KassenbuchBeiträge einziehen. Jeden Schritt prüfen.
Mandate verwalten, Beiträge berechnen und eine SEPA-Datei für Ihre Bank erstellen. Der Bankzugang bleibt bei Ihnen, die Vereinsdaten auf Ihrem Rechner.
30 Tage kostenlos testen. Danach einmalig 79 €. Offene Beta.
Vom Mandat bis zum Zahlungseingang.
Das Erstellen einer Datei löst noch keinen Einzug aus. Den Auftrag reichen Sie selbst im Online-Banking ein und geben ihn dort frei.
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Mandatsdaten hinterlegen
IBAN, Kontoinhaber, Mandatsreferenz und Unterschriftsdatum am Mitglied erfassen oder importieren. Vorhandene Mandate auf Vollständigkeit und Gültigkeit prüfen. In den Bankeinstellungen hinterlegen Sie die Gläubiger-ID Ihres Vereins.
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Fällige Beiträge berechnen
Zeitraum und Beitragsgruppen wählen. Vorschau prüfen, anteilige Beiträge bei Bedarf anpassen und den Lauf buchen. Bereits bezahlte oder für einen Einzug reservierte Positionen werden beim SEPA-Export nicht erneut berücksichtigt.
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Einzugsdatum prüfen und Datei speichern
Kassenbuch berücksichtigt die hinterlegte Vorabankündigungsfrist. Prüfen Sie Datum, Gesamtsumme und ausgelassene Positionen. Die Datei im Format pain.008.001.08 speichern Sie lokal; der Einzugsauftrag bleibt in der App nachvollziehbar.
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Bei Ihrer Bank einreichen
Die XML-Datei im Online-Banking importieren, den Auftrag dort prüfen und freigeben. Dafür muss Ihr Vereinskonto für SEPA-Lastschriften eingerichtet sein und das Dateiformat unterstützen.
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Kontoauszug importieren und abgleichen
Nach dem Einzug einen Kontoauszug als CAMT oder MT940 herunterladen und in Kassenbuch einlesen. Zuordnungsvorschläge kontrollieren und Zahlungen buchen. Teilzahlungen lassen den Restbetrag offen; Rücklastschriften können Sie mit Bezug auf die ursprüngliche Zahlung erfassen.
Vor dem ersten Einzug klären.
Bank und Kontomodell bestimmen, welche Dateien Sie einreichen und herunterladen können.
Funktioniert die SEPA-Datei mit meiner Bank?
Kassenbuch erzeugt pain.008.001.08. Fragen Sie Ihre Bank, ob Ihr Konto für SEPA-Sammellastschriften eingerichtet ist und dieses Format akzeptiert. Prüfen Sie den Import und die Vorschau im Online-Banking vor dem ersten produktiven Einzug.
Braucht Kassenbuch meine Banking-PIN?
Nein. Sie tauschen SEPA-Dateien und Kontoauszüge selbst mit Ihrer Bank aus. Kassenbuch stellt keine direkte Verbindung zu Ihrem Online-Banking her.
Kann ich bestehende SEPA-Mandate übernehmen?
Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum, IBAN und weitere Mandatsdaten lassen sich über den Mitgliederimport übernehmen. Prüfen Sie die Daten und die Gültigkeit der Mandate vor dem ersten Einzug.
Was passiert bei fehlenden oder fehlerhaften Mandaten?
Positionen ohne verwendbares Mandat werden beim Erstellen der Datei ausgelassen und mit einem Grund angezeigt. Korrigieren Sie die Daten und prüfen Sie die Vorschau erneut.
Welche Kontoauszüge kann ich importieren?
Kassenbuch unterstützt CAMT-XML und MT940. Bankexporte können unterschiedlich aufgebaut sein. Prüfen Sie Ihren konkreten Export während der Testphase und vergleichen Sie importierte Beträge mit dem Kontoauszug.
Den Ablauf mit Ihrem Verein testen.
30 Tage kostenlos, ohne Konto und ohne Zahlungsdaten.