Mandate hinterlegen
IBAN, Kontoinhaber, Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum und Sequenz direkt am Mitglied speichern.
Vom Beitragslauf zur SEPA-Datei in vier Schritten.
Sie kontrollieren Mitglieder, Beträge und Einzugsdatum, bevor eine Datei entsteht. Erst beim Upload in Ihr eigenes Online-Banking wird der Einzug beauftragt.
Beiträge berechnen
Fälligen Zeitraum wählen, Vorschau prüfen und einzelne Positionen bei Bedarf begründet anpassen.
pain.008 erzeugen
Kassenbuch bündelt offene Positionen mit aktivem Mandat und weist ausgelassene Datensätze sichtbar aus.
Bei der Bank hochladen
XML-Datei speichern, im gewohnten Online-Banking importieren und dort freigeben.
SEPA-Verwaltung, die zum Vereinsalltag passt.
Keine Blackbox und kein direkter Zugriff auf Ihr Konto. Kassenbuch hält den Arbeitsstand nachvollziehbar in Ihrer lokalen Vereinsdatei.
Bestehende Mandate übernehmen
Beim Excel- oder CSV-Import können Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum, IBAN, BIC und Kontoinhaber mitwandern. Importierte Daten bleiben vor dem ersten Lauf prüfbar.
Fälligkeiten und Teilzeiträume
Beitragsläufe berücksichtigen den gewählten Zeitraum. Eintritt oder Austritt mitten im Zyklus kann anteilig berechnet und jede Position vor dem Buchen kontrolliert werden.
Einzugsdatum mit Vorlauf
Sie hinterlegen die Vorabankündigungsfrist. Kassenbuch berechnet daraus das früheste zulässige Einzugsdatum und zeigt es vor dem Export an.
Kontoumsätze abgleichen
Umsätze aus dem Online-Banking lassen sich als MT940 oder CAMT importieren – ohne Ihre PIN an Kassenbuch oder einen Cloud-Dienst weiterzugeben.
Kein Online-Banking in der Vereinssoftware.
Der Dateiaustausch trennt Mitgliederdaten und Bankzugang sauber. Die Freigabe bleibt dort, wo sie hingehört: bei Ihrer Bank.
- Keine Banking-PIN in Kassenbuch
- Keine Cloud-Pflicht
- Lokale, exportierbare Vereinsdatei
Noch nicht automatisiert: Die persönliche
Vorabankündigung per E-Mail ist in Arbeit. Kassenbuch berücksichtigt
bereits die hinterlegte Frist und das früheste Einzugsdatum; den
Versand organisieren Sie derzeit außerhalb der App.
Häufige Fragen zu Vereinssoftware und SEPA.
Kann Kassenbuch SEPA-Lastschriften für Vereinsbeiträge erstellen?
Ja. Kassenbuch fasst offene Positionen eines gebuchten Beitragslaufs mit aktivem Mandat in einer pain.008-XML-Datei zusammen. Diese Datei laden Sie anschließend in Ihr eigenes Online-Banking hoch.
Braucht Kassenbuch Zugriff auf das Online-Banking?
Nein. Kassenbuch benötigt weder Banking-PIN noch direkten Bankzugang. SEPA-Dateien und Kontoumsätze werden als Dateien zwischen Kassenbuch und Ihrem Online-Banking ausgetauscht.
Kann ich bestehende SEPA-Mandate übernehmen?
Ja. Beim Mitgliederimport können Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum, IBAN und weitere Mandatsdaten übernommen werden. Prüfen Sie die importierten Daten vor dem ersten Einzug.
Was passiert mit fehlerhaften oder fehlenden Mandaten?
Positionen ohne aktives, verwertbares Mandat werden nicht stillschweigend eingezogen. Kassenbuch zeigt sie beim Erstellen der SEPA-Datei als ausgelassen an, damit Sie die Daten korrigieren können.
Funktioniert die SEPA-Datei mit jeder Bank?
Kassenbuch erzeugt eine standardisierte pain.008-XML-Datei. Ob und wie Ihr Online-Banking den Upload anbietet, hängt von Ihrer Bank und Ihrem Kontomodell ab; prüfen Sie dies vor dem ersten produktiven Lauf.