KassenbuchDie Vereinskasse geordnet übergeben.
Daten, Belege und Zuständigkeiten gemeinsam prüfen. Diese Checkliste führt bisherigen und neuen Kassenwart durch die Übergabe.
Kassenwart-Übergabe in sieben Schritten.
Arbeiten Sie die Punkte gemeinsam ab. Offene Fragen gehören mit Verantwortlichem und Termin ins Übergabeprotokoll.
-
Wechsel dokumentieren
Vorstandsbeschluss, Übergabedatum und neue Zuständigkeiten im Protokoll festhalten.
-
Kassensturz und offene Posten
Bargeld und Bankstände abstimmen, fehlende Belege sowie offene Beiträge und Rechnungen auflisten.
-
Vollständige Datensicherung erstellen
Die Backup-Funktion Ihrer Software verwenden und die vollständige Sicherung auf einem geschützten, vereinseigenen Datenträger ablegen. Bei Verschlüsselung gehören die benötigten Schlüsseldateien dazu; eine einzelne Datenbankkopie reicht nicht aus.
-
Zugänge und Vollmachten übertragen
Bank, ELSTER, Vereins-E-Mail und Portale einzeln übergeben. Keine Passwörter offen ins Protokoll schreiben.
-
Daten beim Nachfolger testen
Die vollständige Sicherung auf dem Zielrechner wiederherstellen. Mitglieder, Buchungen und Dokumente stichprobenartig prüfen.
-
Alte Rechte entziehen
Erst nach dem erfolgreichen Test nicht mehr benötigte Bankvollmachten und Benutzerzugänge entfernen.
-
Übergabe bestätigen
Übergebene Unterlagen, Datenträger, Kassenstand und offene Punkte von beiden Seiten unterschreiben lassen.
Die Entlastung des bisherigen Kassenwarts ist eine Vereinsentscheidung. Diese Checkliste ersetzt keine Prüfung der Satzung und keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Ein Assistent für die Übergabe.
Kassenbuch speichert den Fortschritt lokal, erstellt eine Übergabe-Sicherung und erzeugt ein druckbares Protokoll. Sie prüfen die Daten beim Nachfolger und halten fest, was noch offen ist.
Welche Unterlagen werden übergeben?
Kassenbuch und Buchungsbelege, Kontoauszüge, Verträge, Steuerunterlagen, Spendenbescheinigungen, offene Posten, Bankvollmachten und eine Übersicht der eingesetzten Dienste.
Wer sollte bei der Übergabe dabei sein?
Bisheriger und neuer Kassenwart sowie möglichst ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied. Eine Kassenprüfung vor der Übergabe kann helfen, offene Fragen zu klären.
Wie übertragen wir digitale Vereinsdaten?
Mit einer vollständigen Sicherung auf einem geschützten, vereinseigenen Datenträger. Nutzen Sie die Sicherungsfunktion der Software und prüfen Sie die Wiederherstellung, bevor alte Zugänge abgeschaltet werden.
Den Übergabe-Assistenten ausprobieren.
Kassenbuch für Windows, Mac und Linux. 30 Tage kostenlos testen, danach einmalig 79 €.